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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 055.00 | 1 825.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880.00 | 1 055.00 | 1 825.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 312.00 | | 1 520 312.00 | 1 520 312.00 |
BZ Autres créances | 2 598 239.00 | | 2 598 239.00 | 2 598 239.00 |
CF Disponibilités | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 616.00 | | 4 165 616.00 | 4 165 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 496.00 | 1 055.00 | 4 167 441.00 | 4 168 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 014.00 | 482.00 | | 348 014.00 |
DL TOTAL (I) | 448 496.00 | 100 482.00 | | 448 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 955.00 | 3 007.00 | | 172 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 334.00 | 11 869.00 | | 1 872 334.00 |
EA Autres dettes | 1 538 318.00 | | | 1 538 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 945.00 | 14 876.00 | | 3 718 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 441.00 | 115 358.00 | | 4 167 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 945.00 | 14 876.00 | | 3 718 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 371 911.00 | | 8 371 911.00 | 8 371 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 911.00 | | 8 371 911.00 | 8 371 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 730 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 338.00 | 187.00 | | 135 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 101.00 | 11 531.00 | | 8 393 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 087.00 | 11 049.00 | | 8 045 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 014.00 | 482.00 | | 348 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 960.00 | | 95.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 960.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 955.00 | 172 955.00 | | 172 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 559.00 | 822 559.00 | | 822 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 555.00 | 332 555.00 | | 332 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 318.00 | 1 538 318.00 | | 1 538 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 312.00 | 1 520 312.00 | | 1 520 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VC Groupe et associés | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |
VI Groupe et associés | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 342.00 | 226 342.00 | | 226 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 858.00 | 2 334 858.00 | | 2 334 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 651.00 | 4 120 651.00 | | 4 120 651.00 |
VW T.V.A. | 490 879.00 | 490 879.00 | | 490 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 945.00 | 3 718 945.00 | | 3 718 945.00 |