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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 015.00 | 865.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880.00 | 2 015.00 | 865.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 034.00 | 21 216.00 | 2 267 818.00 | 2 289 034.00 |
BZ Autres créances | 2 378 080.00 | | 2 378 080.00 | 2 378 080.00 |
CF Disponibilités | 155 455.00 | | 155 455.00 | 155 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 954.00 | 21 216.00 | 4 803 738.00 | 4 824 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 834.00 | 23 231.00 | 4 804 604.00 | 4 827 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 24.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 496.00 | 458.00 | | 238 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 140.00 | 348 014.00 | | 446 140.00 |
DL TOTAL (I) | 794 636.00 | 448 496.00 | | 794 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 853.00 | 135 338.00 | | 160 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 529.00 | 172 955.00 | | 231 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 457.00 | 1 872 334.00 | | 2 437 457.00 |
EA Autres dettes | 1 180 129.00 | 1 538 318.00 | | 1 180 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 968.00 | 3 718 945.00 | | 4 009 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 604.00 | 4 167 441.00 | | 4 804 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 968.00 | 3 718 945.00 | | 4 009 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 619 084.00 | | 11 619 084.00 | 11 619 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 619 084.00 | | 11 619 084.00 | 11 619 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 664 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 064 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 216.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 057 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 513.00 | 20 597.00 | | 44 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 853.00 | 135 338.00 | | 160 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 664 753.00 | 8 393 101.00 | | 11 664 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 613.00 | 8 045 087.00 | | 11 218 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 140.00 | 348 014.00 | | 446 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 960.00 | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 960.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 529.00 | 231 529.00 | | 231 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 178.00 | 1 352 178.00 | | 1 352 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 274.00 | 328 274.00 | | 328 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 129.00 | 1 180 129.00 | | 1 180 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 034.00 | 2 289 034.00 | | 2 289 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VI Groupe et associés | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 762.00 | 2 332 762.00 | | 2 332 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 499.00 | 4 669 499.00 | | 4 669 499.00 |
VW T.V.A. | 576 284.00 | 576 284.00 | | 576 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 968.00 | 4 009 968.00 | | 4 009 968.00 |