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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 251.00 | 47 398.00 | 1 852.00 | 49 251.00 |
AP Constructions | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 414.00 | 52 868.00 | 33 545.00 | 86 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 618.00 | 369 809.00 | 132 809.00 | 502 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 855.00 | 569 012.00 | 183 843.00 | 752 855.00 |
BP En cours de production de services | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
BT Marchandises | 356 393.00 | | 356 393.00 | 356 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 264.00 | 6 746.00 | 682 518.00 | 689 264.00 |
BZ Autres créances | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CF Disponibilités | 920 576.00 | | 920 576.00 | 920 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 290.00 | 6 746.00 | 2 056 544.00 | 2 063 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 145.00 | 575 758.00 | 2 240 387.00 | 2 816 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 838.00 | | | 389 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 902.00 | | | 353 902.00 |
DL TOTAL (I) | 974 740.00 | | | 974 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 359.00 | | | 346 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 259.00 | | | 326 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 539.00 | | | 251 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 487.00 | | | 341 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 646.00 | | | 1 265 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 387.00 | | | 2 240 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 474.00 | 2 281.00 | 2 747 756.00 | 2 745 474.00 |
FG Production vendue services | 1 425 700.00 | 4 000.00 | 1 429 700.00 | 1 425 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 175.00 | 6 281.00 | 4 177 457.00 | 4 171 175.00 |
FM Production stockée | | | 25 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 291.00 | | | 4 224 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 388.00 | | | 3 870 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 902.00 | | | 353 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 313.00 | | 98 513.00 | 664 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 971.00 | 752 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 971.00 | 687 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 450.00 | | 98 489.00 | 599 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 611.00 | | 24.00 | 15 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 691.00 | 70 803.00 | 9 482.00 | 507 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 555.00 | 4 842.00 | | 42 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 135.00 | 65 961.00 | 9 482.00 | 465 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | 6 746.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | 6 746.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | 6 746.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 746.00 | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 259.00 | 326 259.00 | | 326 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 487.00 | 341 487.00 | | 341 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 681 168.00 | 681 168.00 | | 681 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 653.00 | 131 040.00 | 214 612.00 | 345 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 696.00 | 758 696.00 | | 758 696.00 |
VW T.V.A. | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 646.00 | 1 051 033.00 | 214 612.00 | 1 265 646.00 |