| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
AP Constructions | 158 311.00 | 100 025.00 | 58 286.00 | 158 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 304.00 | 55 899.00 | 34 406.00 | 90 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 488.00 | 403 311.00 | 178 177.00 | 581 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 990.00 | 608 485.00 | 286 504.00 | 894 990.00 |
BP En cours de production de services | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BT Marchandises | 786 969.00 | | 786 969.00 | 786 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 336.00 | 9 506.00 | 787 830.00 | 797 336.00 |
BZ Autres créances | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CF Disponibilités | 1 004 376.00 | | 1 004 376.00 | 1 004 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 351.00 | 9 506.00 | 2 718 844.00 | 2 728 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 340.00 | 617 992.00 | 3 005 349.00 | 3 623 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 041.00 | 389 838.00 | | 471 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 708.00 | 353 903.00 | | 394 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 749.00 | 974 741.00 | | 1 096 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 137.00 | 346 360.00 | | 240 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 351.00 | 324 600.00 | | 1 097 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 297.00 | 251 540.00 | | 242 297.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 847.00 | 341 488.00 | | 323 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 599.00 | 1 263 988.00 | | 1 908 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 349.00 | 2 238 728.00 | | 3 005 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 181.00 | 1 263 988.00 | | 1 842 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 290.00 | 4 391.00 | 3 082 681.00 | 3 078 290.00 |
FG Production vendue services | 1 631 633.00 | 8 000.00 | 1 639 633.00 | 1 631 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 923.00 | 12 391.00 | 4 722 314.00 | 4 709 923.00 |
FM Production stockée | | | 9 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 740.00 | 16 607.00 | | 31 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 1 165.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 446.00 | 1 156.00 | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | 2 321.00 | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 276.00 | 489.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 497.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 1 824.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 323.00 | 119 041.00 | | 124 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 026.00 | 4 224 291.00 | | 4 770 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 318.00 | 3 870 389.00 | | 4 375 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 708.00 | 353 903.00 | | 394 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 856.00 | | 184 459.00 | 752 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 325.00 | 894 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 325.00 | 830 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 969.00 | | 184 459.00 | 687 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 012.00 | 78 520.00 | 39 047.00 | 569 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 398.00 | 1 853.00 | | 47 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 614.00 | 76 667.00 | 39 047.00 | 521 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 746.00 | 2 760.00 | | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | 2 760.00 | | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | 2 760.00 | | 6 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 351.00 | 1 097 351.00 | | 1 097 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 847.00 | 323 847.00 | | 323 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 785 927.00 | 785 927.00 | | 785 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
VB T. V. A. | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 371.00 | 172 953.00 | 66 418.00 | 239 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 601.00 | 883 001.00 | 16 600.00 | 899 601.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 901.00 | 1 837 483.00 | 66 418.00 | 1 903 901.00 |