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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 254.00 | 123 636.00 | 28 618.00 | 152 254.00 |
AP Constructions | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 340.00 | 152 931.00 | 173 409.00 | 326 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 892.00 | 279 936.00 | 204 955.00 | 484 892.00 |
BT Marchandises | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 111.00 | 17 517.00 | 551 594.00 | 569 111.00 |
BZ Autres créances | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CF Disponibilités | 226 302.00 | | 226 302.00 | 226 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 829.00 | 17 517.00 | 985 312.00 | 1 002 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 720.00 | 297 453.00 | 1 190 267.00 | 1 487 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 228 050.00 | 63 941.00 | | 228 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 155.00 | 164 109.00 | | 185 155.00 |
DL TOTAL (I) | 550 705.00 | 365 550.00 | | 550 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 558.00 | 110 201.00 | | 76 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 275.00 | 2 810.00 | | 150 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 837.00 | 158 620.00 | | 172 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 981.00 | 94 630.00 | | 165 981.00 |
EA Autres dettes | 29 613.00 | 38 127.00 | | 29 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 297.00 | 41 214.00 | | 44 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 562.00 | 445 603.00 | | 639 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 267.00 | 811 153.00 | | 1 190 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 956.00 | 369 187.00 | | 596 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 178.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 072.00 | | 372 072.00 | 372 072.00 |
FG Production vendue services | 1 704 051.00 | | 1 704 051.00 | 1 704 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 124.00 | | 2 076 124.00 | 2 076 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 16.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | 107.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 123.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -123.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 704.00 | 61 624.00 | | 70 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 134.00 | 1 110 626.00 | | 2 082 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 979.00 | 946 517.00 | | 1 896 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 155.00 | 164 109.00 | | 185 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 853.00 | 20 903.00 | | 37 853.00 |