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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 691.00 | 151 254.00 | 17 437.00 | 168 691.00 |
AP Constructions | 6 450.00 | 636.00 | 5 814.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 363.00 | 248 338.00 | 150 025.00 | 398 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 402.00 | 400 228.00 | 176 175.00 | 576 402.00 |
BT Marchandises | 26 915.00 | | 26 916.00 | 26 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 099.00 | | 1 410 099.00 | 1 410 099.00 |
BZ Autres créances | 156 761.00 | | 156 761.00 | 156 761.00 |
CF Disponibilités | 217 379.00 | | 217 379.00 | 217 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 399.00 | | 2 007 399.00 | 2 007 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 801.00 | 400 228.00 | 2 183 573.00 | 2 583 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 323 265.00 | 263 205.00 | | 323 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 686.00 | 160 060.00 | | 146 686.00 |
DL TOTAL (I) | 607 451.00 | 560 765.00 | | 607 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712.00 | 42 796.00 | | 8 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 113.00 | 301 268.00 | | 583 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 480.00 | 584 486.00 | | 522 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 404.00 | 196 831.00 | | 326 404.00 |
EA Autres dettes | 67 468.00 | 95 511.00 | | 67 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 945.00 | 45 921.00 | | 67 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 122.00 | 1 266 814.00 | | 1 576 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 573.00 | 1 827 579.00 | | 2 183 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 958.00 | | 67 951.00 | 543 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 507.00 | 576 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 507.00 | 404 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 145.00 | | 4 546.00 | 164 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 915.00 | | 63 405.00 | 376 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 128.00 | 85 607.00 | 35 507.00 | 350 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 654.00 | 12 600.00 | | 138 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 474.00 | 73 007.00 | 35 507.00 | 211 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 480.00 | 522 480.00 | | 522 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 481.00 | 1 425 481.00 | | 1 425 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VI Groupe et associés | 583 113.00 | 583 113.00 | | 583 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 245.00 | 196 245.00 | | 196 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 384.00 | 1 781 384.00 | | 1 781 384.00 |
VW T.V.A. | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 122.00 | 1 576 122.00 | | 1 576 122.00 |