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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 387.00 | | 306 387.00 | 306 387.00 |
AP Constructions | 4 145 438.00 | 2 736 107.00 | 1 409 332.00 | 4 145 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 016.00 | 165 904.00 | 40 111.00 | 206 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 841.00 | 2 902 011.00 | 3 755 830.00 | 6 657 841.00 |
BZ Autres créances | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
CF Disponibilités | 136 983.00 | | 136 983.00 | 136 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 834.00 | | 232 834.00 | 232 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 675.00 | 2 902 011.00 | 3 988 664.00 | 6 890 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 366.00 | 30 916.00 | | 41 366.00 |
DG Autres réserves | 785 956.00 | 587 396.00 | | 785 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 330.00 | 209 010.00 | | 60 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 652.00 | 3 827 322.00 | | 3 887 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 920.00 | 47 415.00 | | 40 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | 146 393.00 | | 58 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 012.00 | 193 807.00 | | 101 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 664.00 | 4 021 129.00 | | 3 988 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 487.00 | | 286 487.00 | 286 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 487.00 | | 286 487.00 | 286 487.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | 81 281.00 | | 23 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 585.00 | 925 383.00 | | 294 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 255.00 | 716 374.00 | | 234 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 330.00 | 209 010.00 | | 60 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 484.00 | | 817 942.00 | 5 882 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 585.00 | | 6 657 841.00 | 42 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 585.00 | | 4 657 841.00 | 42 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 484.00 | | 117 942.00 | 4 582 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 700 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 557.00 | 124 454.00 | | 2 777 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 557.00 | 124 454.00 | | 2 777 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 851.00 | 2 095 851.00 | | 2 095 851.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |