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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 331.00 | | 169 331.00 | 169 331.00 |
AP Constructions | 3 585 239.00 | 2 558 514.00 | 1 026 724.00 | 3 585 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 015.00 | 175 113.00 | 30 901.00 | 206 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 960 585.00 | 2 733 628.00 | 3 226 957.00 | 5 960 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CF Disponibilités | 871 193.00 | | 871 193.00 | 871 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 222.00 | | 974 222.00 | 974 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 808.00 | 2 733 628.00 | 4 201 179.00 | 6 934 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 382.00 | 41 366.00 | | 44 382.00 |
DG Autres réserves | 843 269.00 | 785 955.00 | | 843 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 833.00 | 60 330.00 | | 27 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 484.00 | 3 887 651.00 | | 3 915 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 955.00 | 40 919.00 | | 38 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 368.00 | 58 903.00 | | 67 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 189.00 | | |
EA Autres dettes | 179 370.00 | | | 179 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 694.00 | 101 012.00 | | 285 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 179.00 | 3 988 663.00 | | 4 201 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 638.00 | | | 618 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 638.00 | | | 618 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 144.00 | | | 422 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 144.00 | | | 422 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 23 461.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 400.00 | 294 585.00 | | 641 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 566.00 | 234 255.00 | | 613 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 833.00 | 60 330.00 | | 27 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 841.00 | | 2 075 094.00 | 6 657 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075 094.00 | 697 255.00 | 5 960 586.00 | 2 075 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 094.00 | 697 255.00 | 3 960 586.00 | 75 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 841.00 | | 75 094.00 | 4 657 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 011.00 | 106 728.00 | 275 111.00 | 2 902 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 011.00 | 106 728.00 | 275 111.00 | 2 902 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 029.00 | 103 029.00 | 2 000 000.00 | 2 103 029.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 694.00 | 285 694.00 | | 285 694.00 |