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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 003.00 | 11 788.00 | 215.00 | 12 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 392.00 | 487 968.00 | 21 424.00 | 509 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 562.00 | 247 050.00 | 90 512.00 | 337 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 677.00 | 756 956.00 | 112 720.00 | 869 677.00 |
BN En cours de production de biens | 204 060.00 | | 204 060.00 | 204 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 112.00 | 18 869.00 | 796 244.00 | 815 112.00 |
BZ Autres créances | 102 591.00 | | 102 591.00 | 102 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 053.00 | 18 869.00 | 1 113 184.00 | 1 132 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 729.00 | 775 825.00 | 1 225 905.00 | 2 001 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 072.00 | 489 072.00 | | 489 072.00 |
DH Report à nouveau | -540 547.00 | | | -540 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553.00 | -540 547.00 | | -1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 56 972.00 | 58 525.00 | | 56 972.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 199 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 199 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 712.00 | 16 346.00 | | 95 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 838.00 | 300 135.00 | | 242 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 408.00 | 134 985.00 | | 382 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 175.00 | 285 557.00 | | 286 175.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 124.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 933.00 | 737 148.00 | | 1 008 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 905.00 | 994 673.00 | | 1 225 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 933.00 | 737 148.00 | | 1 008 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 712.00 | 16 158.00 | | 95 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 282.00 | | 62 895.00 | 865 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 869 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 846 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 560.00 | | 62 895.00 | 842 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 087.00 | 115 369.00 | 58 500.00 | 700 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 235.00 | 703.00 | | 21 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 853.00 | 114 666.00 | 58 500.00 | 678 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 000.00 | | 39 000.00 | 199 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 355.00 | | 4 487.00 | 23 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 355.00 | | 4 487.00 | 23 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 355.00 | | 43 487.00 | 222 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 408.00 | 382 408.00 | | 382 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 792 545.00 | 792 545.00 | | 792 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VB T. V. A. | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VC Groupe et associés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VI Groupe et associés | 242 838.00 | 242 838.00 | | 242 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 562.00 | 928 562.00 | | 928 562.00 |
VW T.V.A. | 159 473.00 | 159 473.00 | | 159 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 933.00 | 1 008 933.00 | | 1 008 933.00 |