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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 228.00 | 26 526.00 | 4 701.00 | 31 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 680.00 | 18 214.00 | 11 465.00 | 29 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 354.00 | 342 974.00 | 136 380.00 | 479 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 481.00 | 405 365.00 | 153 116.00 | 558 481.00 |
BN En cours de production de biens | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 044.00 | 39 382.00 | 1 812 662.00 | 1 852 044.00 |
BZ Autres créances | 1 124 281.00 | | 1 124 281.00 | 1 124 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 792.00 | 39 382.00 | 3 166 410.00 | 3 205 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 274.00 | 444 747.00 | 3 319 526.00 | 3 764 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 072.00 | 489 072.00 | | 489 072.00 |
DH Report à nouveau | -170 837.00 | -363 282.00 | | -170 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 774.00 | 192 444.00 | | 113 774.00 |
DL TOTAL (I) | 542 009.00 | 428 234.00 | | 542 009.00 |
DP Provisions pour risques | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 261.00 | 50 485.00 | | 73 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 458.00 | 73 627.00 | | 26 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 167.00 | 1 609 525.00 | | 1 909 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 723.00 | 656 105.00 | | 664 723.00 |
EA Autres dettes | 70 826.00 | 93 249.00 | | 70 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 437.00 | 2 482 994.00 | | 2 744 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 526.00 | 2 911 229.00 | | 3 319 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 437.00 | 2 482 994.00 | | 2 744 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 782.00 | | 113 000.00 | 476 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 558 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 509 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 335.00 | | 113 000.00 | 427 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 054.00 | 58 889.00 | 24 577.00 | 371 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 430.00 | 9 747.00 | | 34 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 624.00 | 49 142.00 | 24 577.00 | 336 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 251.00 | 16 745.00 | 28 614.00 | 51 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 251.00 | 16 745.00 | 28 614.00 | 51 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 251.00 | 49 825.00 | 28 614.00 | 51 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 745.00 | 28 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 168.00 | 1 909 168.00 | | 1 909 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 453.00 | 1 790 453.00 | | 1 790 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VB T. V. A. | 310 794.00 | 310 794.00 | | 310 794.00 |
VC Groupe et associés | 811 257.00 | 811 257.00 | | 811 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
VI Groupe et associés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 211.00 | 3 020 211.00 | | 3 020 211.00 |
VW T.V.A. | 410 650.00 | 410 650.00 | | 410 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 438.00 | 2 744 438.00 | | 2 744 438.00 |