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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 673.00 | | 223 673.00 | 223 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 920.00 | 57 659.00 | 8 262.00 | 65 920.00 |
AP Constructions | 66 046.00 | 44 274.00 | 21 772.00 | 66 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 314.00 | 167 346.00 | 75 968.00 | 243 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 973.00 | 269 278.00 | 329 695.00 | 598 973.00 |
BN En cours de production de biens | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 262.00 | | 173 262.00 | 173 262.00 |
BZ Autres créances | 164 633.00 | | 164 633.00 | 164 633.00 |
CF Disponibilités | 181 335.00 | | 181 335.00 | 181 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 302.00 | | 552 302.00 | 552 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 275.00 | 269 278.00 | 881 996.00 | 1 151 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DG Autres réserves | 529 311.00 | 685 066.00 | | 529 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 630.00 | 85 745.00 | | 105 630.00 |
DL TOTAL (I) | 665 959.00 | 801 829.00 | | 665 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 87.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 49 716.00 | | 5 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 774.00 | 36 854.00 | | 38 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 465.00 | 195 038.00 | | 171 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 037.00 | 281 782.00 | | 216 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 996.00 | 1 089 611.00 | | 881 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 037.00 | 281 782.00 | | 216 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 829.00 | | 14 144.00 | 584 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 593.00 | | | 289 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 216.00 | | 14 144.00 | 295 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 254.00 | 45 024.00 | | 224 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 910.00 | 10 748.00 | | 46 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 344.00 | 34 276.00 | | 177 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 173 262.00 | 173 262.00 | | 173 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 882.00 | 347 882.00 | | 347 882.00 |
VW T.V.A. | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 037.00 | 216 037.00 | | 216 037.00 |