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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 673.00 | | 223 673.00 | 223 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 322.00 | 48 151.00 | 171.00 | 48 322.00 |
AP Constructions | 66 046.00 | 48 438.00 | 17 608.00 | 66 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 124.00 | 153 545.00 | 112 579.00 | 266 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 186.00 | 250 135.00 | 354 051.00 | 604 186.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 524.00 | | 264 524.00 | 264 524.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 310 498.00 | | 310 498.00 | 310 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 527.00 | | 654 527.00 | 654 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 712.00 | 250 135.00 | 1 008 577.00 | 1 258 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DG Autres réserves | 514 941.00 | 529 311.00 | | 514 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 907.00 | 105 630.00 | | 170 907.00 |
DL TOTAL (I) | 716 866.00 | 665 959.00 | | 716 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 77.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386.00 | 5 723.00 | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 38 774.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 975.00 | 171 465.00 | | 250 975.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 712.00 | 216 037.00 | | 291 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 577.00 | 881 996.00 | | 1 008 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 712.00 | 216 037.00 | | 291 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 77.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 973.00 | | 66 733.00 | 598 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 521.00 | 604 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 598.00 | 271 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 922.00 | 332 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 593.00 | | | 289 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 360.00 | | 66 733.00 | 309 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 278.00 | 41 383.00 | 60 526.00 | 269 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 659.00 | 8 091.00 | 17 598.00 | 57 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 620.00 | 33 292.00 | 42 928.00 | 211 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 264 524.00 | 264 524.00 | | 264 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 967.00 | 291 947.00 | 20.00 | 291 967.00 |
VW T.V.A. | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 712.00 | 291 712.00 | | 291 712.00 |