| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 296.00 | 16 179.00 | 31 117.00 | 47 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 725.00 | 16 179.00 | 31 546.00 | 47 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | 9 000.00 | 1 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 182 749.00 | | 182 749.00 | 182 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 792.00 | 9 000.00 | 201 792.00 | 210 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 517.00 | 25 179.00 | 233 338.00 | 258 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 808.00 | 8 000.00 | | 3 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 690.00 | 99 477.00 | | 5 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 467.00 | 81 580.00 | | 81 467.00 |
DL TOTAL (I) | 91 765.00 | 189 858.00 | | 91 765.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 669.00 | 25 351.00 | | 17 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 146.00 | 82 501.00 | | 26 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 288.00 | 61 325.00 | | 17 288.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 256.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 798.00 | 91 254.00 | | 52 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 573.00 | 260 689.00 | | 116 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 338.00 | 475 547.00 | | 233 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 094.00 | | 377 094.00 | 377 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 094.00 | | 377 094.00 | 377 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 987.00 | 1 965.00 | | 8 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 487.00 | 26 965.00 | | 34 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 487.00 | -26 965.00 | | -34 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 519.00 | 36 030.00 | | 38 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 368.00 | 427 175.00 | | 382 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 901.00 | 345 594.00 | | 300 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 467.00 | 81 580.00 | | 81 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 935.00 | | 790.00 | 46 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 506.00 | | 790.00 | 46 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428.00 | 11 751.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 11 751.00 | | 4 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 472.00 | 17 279.00 | 11 193.00 | 28 472.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 573.00 | 98 905.00 | 17 669.00 | 116 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
ST Autres comptes | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YT Sous‐traitance | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 814.00 | | | 124 814.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |