| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 936.00 | 22 210.00 | 24 726.00 | 46 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 365.00 | 22 210.00 | 25 155.00 | 47 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 064.00 | 9 000.00 | 5 064.00 | 14 064.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 877.00 | 9 000.00 | 92 877.00 | 101 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 242.00 | 31 210.00 | 118 031.00 | 149 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DL TOTAL (I) | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 725.00 | | 550.00 | 47 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 47 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 46 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 296.00 | | 550.00 | 47 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 179.00 | 9 197.00 | 3 165.00 | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 9 197.00 | 3 165.00 | 16 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 221.00 | 18 028.00 | 11 193.00 | 29 221.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ST Autres comptes | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 367.00 | | | 24 367.00 |