|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 376.00 | 36 074.00 | 3 302.00 | 39 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 827.00 | 21 214.00 | 2 613.00 | 23 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 979.00 | 57 287.00 | 15 692.00 | 72 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 562.00 | 17 525.00 | 129 037.00 | 146 562.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 830.00 | 17 525.00 | 189 305.00 | 206 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 809.00 | 74 812.00 | 204 997.00 | 279 809.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 911.00 | 338.00 | | 19 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781.00 | 37 573.00 | | -4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 25 030.00 | 47 811.00 | | 25 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 496.00 | 88 781.00 | | 72 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 1 237.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 842.00 | 64 130.00 | | 48 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 986.00 | 45 971.00 | | 44 986.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 905.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 926.00 | 214 015.00 | | 166 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 997.00 | 261 825.00 | | 204 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 719.00 | 212 778.00 | | 166 719.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 753.00 | | 367 753.00 | 367 753.00 |
FD Production vendue biens | 552 925.00 | | 552 925.00 | 552 925.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 925.00 | | 552 925.00 | 552 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | 1 541.00 | | 1 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 296.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 296.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 79.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 79.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 217.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 585.00 | 717 512.00 | | 590 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 365.00 | 679 939.00 | | 595 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 781.00 | 37 573.00 | | -4 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 72 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 720.00 | 7 568.00 | | 49 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 720.00 | 7 568.00 | | 49 720.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 041.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 154.00 | 17 525.00 | 34 154.00 | 34 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 154.00 | 17 525.00 | 34 154.00 | 34 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 154.00 | 30 566.00 | 34 154.00 | 34 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 566.00 | 34 154.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 088.00 | 154 311.00 | 8 777.00 | 163 088.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | 5 782.00 | | 5 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 547.00 | 11 294.00 | | 10 547.00 |
ST Autres comptes | 33 280.00 | 33 811.00 | | 33 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 741.00 | 20 859.00 | | 20 741.00 |
YT Sous‐traitance | 3 792.00 | 2 559.00 | | 3 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 404.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 767.00 | 7 186.00 | | 6 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 497.00 | 14 618.00 | | 28 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 163.00 | 5 670.00 | | 4 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 361.00 | 68 523.00 | | 68 361.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |