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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 157.00 | 18 287.00 | 6 870.00 | 25 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 801.00 | 29 805.00 | 18 996.00 | 48 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 784.00 | 48 092.00 | 35 692.00 | 83 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 453.00 | 33 172.00 | 747 281.00 | 780 453.00 |
BZ Autres créances | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
CF Disponibilités | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 420.00 | 33 172.00 | 956 248.00 | 989 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 204.00 | 81 264.00 | 991 940.00 | 1 073 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
DL TOTAL (I) | 231 668.00 | | | 231 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 142.00 | | | 313 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
EA Autres dettes | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 230.00 | | | 747 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 940.00 | | | 991 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 327.00 | | | 734 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 288.00 | | 1 424 288.00 | 1 424 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 288.00 | | 1 424 288.00 | 1 424 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 874.00 | | | 1 513 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 019.00 | | | 1 404 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 396.00 | | 19 388.00 | 64 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 570.00 | | 19 388.00 | 54 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 124.00 | 4 968.00 | | 43 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 124.00 | 4 968.00 | | 43 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
6T Sur comptes clients | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 142.00 | 313 142.00 | | 313 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 761 464.00 | 761 464.00 | | 761 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 206.00 | 881 380.00 | 8 827.00 | 890 206.00 |
VW T.V.A. | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 184.00 | 595 184.00 | 125 000.00 | 720 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
YT Sous‐traitance | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 583.00 | | | 165 583.00 |