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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 224.00 | 12 245.00 | 56 979.00 | 69 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 554.00 | 13 222.00 | 21 333.00 | 34 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 998.00 | 25 966.00 | 83 032.00 | 108 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 568.00 | | 328 568.00 | 328 568.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CF Disponibilités | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 925.00 | | 497 925.00 | 497 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 923.00 | 25 966.00 | 580 957.00 | 606 923.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 68 535.00 | 342.00 | | 68 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 215.00 | 80 193.00 | | 66 215.00 |
DL TOTAL (I) | 136 730.00 | 82 515.00 | | 136 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 344.00 | 17 803.00 | | 43 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 498.00 | 13 620.00 | | 20 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 288.00 | 91 203.00 | | 214 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 146.00 | 90 182.00 | | 148 146.00 |
EA Autres dettes | 17 951.00 | 5 231.00 | | 17 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 227.00 | 218 039.00 | | 444 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 957.00 | 300 554.00 | | 580 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 227.00 | 218 039.00 | | 444 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 055 435.00 | | 1 055 435.00 | 1 055 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 435.00 | | 1 055 435.00 | 1 055 435.00 |
FM Production stockée | | | -2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 1 292.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 1 292.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -1 292.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | 22 579.00 | | 19 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 956.00 | 594 901.00 | | 1 052 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 741.00 | 514 709.00 | | 986 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 215.00 | 80 193.00 | | 66 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 501.00 | | 77 498.00 | 31 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | 74 278.00 | 29 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 220.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 192.00 | 11 775.00 | | 14 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | 11 775.00 | | 13 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 288.00 | 214 288.00 | | 214 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 328 568.00 | 328 568.00 | | 328 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 318.00 | 9 995.00 | 33 323.00 | 43 318.00 |
VI Groupe et associés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VP Divers | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 578.00 | 370 578.00 | | 370 578.00 |
VW T.V.A. | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 227.00 | 410 904.00 | 33 323.00 | 444 227.00 |