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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 226.00 | 28 378.00 | 71 849.00 | 100 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 167.00 | 19 694.00 | 16 472.00 | 36 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 013.00 | 48 572.00 | 95 441.00 | 144 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 091.00 | | 418 091.00 | 418 091.00 |
BZ Autres créances | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CF Disponibilités | 274 664.00 | | 274 664.00 | 274 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 696.00 | | 733 696.00 | 733 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 709.00 | 48 572.00 | 829 137.00 | 877 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 134 750.00 | 68 535.00 | | 134 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 874.00 | 66 215.00 | | 126 874.00 |
DL TOTAL (I) | 263 604.00 | 136 730.00 | | 263 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 448.00 | 43 344.00 | | 209 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 522.00 | 20 498.00 | | 29 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 031.00 | 214 288.00 | | 156 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 050.00 | 148 146.00 | | 155 050.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 17 951.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 534.00 | 444 227.00 | | 565 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 137.00 | 580 957.00 | | 829 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 493.00 | | 487 493.00 | 487 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 493.00 | | 487 493.00 | 487 493.00 |
FM Production stockée | | | 1 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 441.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 031.00 | -441.00 | | 46 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 19 070.00 | | 23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 809.00 | 1 052 956.00 | | 613 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 935.00 | 986 741.00 | | 486 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 874.00 | 66 215.00 | | 126 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 998.00 | | 36 515.00 | 108 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 144 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 778.00 | | 32 615.00 | 103 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 3 900.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 966.00 | 22 606.00 | | 25 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 466.00 | 22 606.00 | | 25 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 031.00 | 156 031.00 | | 156 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 418 091.00 | 418 091.00 | | 418 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 448.00 | 36 240.00 | 173 208.00 | 209 448.00 |
VI Groupe et associés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 887.00 | 458 887.00 | | 458 887.00 |
VW T.V.A. | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 652.00 | 380 444.00 | 173 208.00 | 553 652.00 |