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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 2 796.00 | 1 994.00 | 4 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 791.00 | 3 798.00 | 1 994.00 | 5 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 081.00 | 5 500.00 | 162 581.00 | 168 081.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CF Disponibilités | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 489.00 | 5 500.00 | 416 989.00 | 422 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 281.00 | 9 298.00 | 418 983.00 | 428 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 554.00 | 66 993.00 | | 19 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 477.00 | 42 561.00 | | 42 477.00 |
DL TOTAL (I) | 163 032.00 | 120 554.00 | | 163 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 4 853.00 | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 318.00 | 53 386.00 | | 52 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 273.00 | 122 675.00 | | 140 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 139.00 | 44 955.00 | | 62 139.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 13 836.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 952.00 | 239 705.00 | | 255 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 983.00 | 360 259.00 | | 418 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 633.00 | 186 318.00 | | 203 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 031.00 | | 1 204 031.00 | 1 204 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 031.00 | | 1 204 031.00 | 1 204 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 258.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 258.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 304.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 304.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 954.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 818.00 | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 717.00 | 906 638.00 | | 1 204 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 240.00 | 864 077.00 | | 1 162 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 477.00 | 42 561.00 | | 42 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 483.00 | | 1 235.00 | 8 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 5 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 4 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | | 1 234.00 | 6 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 1.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373.00 | 770.00 | 3 345.00 | 6 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | 759.00 | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 770.00 | 2 585.00 | 4 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 006.00 | 255 006.00 | | 255 006.00 |
VW T.V.A. | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 952.00 | 203 633.00 | 52 318.00 | 255 952.00 |