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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 1 068.00 | 1 133.00 | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 424.00 | 984.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 083.00 | 5 865.00 | 2 218.00 | 8 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 329.00 | 7 358.00 | 14 972.00 | 22 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 625.00 | 5 500.00 | 434 125.00 | 439 625.00 |
BZ Autres créances | 341 394.00 | | 341 394.00 | 341 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 967.00 | 5 500.00 | 779 467.00 | 784 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 297.00 | 12 858.00 | 794 439.00 | 807 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 032.00 | 19 554.00 | | 53 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 020.00 | 42 477.00 | | 53 020.00 |
DL TOTAL (I) | 216 052.00 | 163 032.00 | | 216 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 296.00 | 976.00 | | 225 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 656.00 | 140 273.00 | | 199 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 430.00 | 62 139.00 | | 75 430.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 245.00 | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 387.00 | 255 952.00 | | 578 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 439.00 | 418 983.00 | | 794 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 694 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 339.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 339.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 162.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 7 092.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 393.00 | 1 204 717.00 | | 1 697 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 373.00 | 1 162 240.00 | | 1 644 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 020.00 | 42 477.00 | | 53 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 791.00 | | 16 538.00 | 5 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | 1 200.00 | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | | 4 701.00 | 4 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 3 560.00 | | 3 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 67.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 3 493.00 | | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 656.00 | 199 656.00 | | 199 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
UX Autres créances clients | 433 025.00 | 433 025.00 | | 433 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VC Groupe et associés | 310 005.00 | 310 005.00 | | 310 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 296.00 | 24 002.00 | 201 294.00 | 225 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976.00 | | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 018.00 | 774 418.00 | 6 600.00 | 781 018.00 |
VW T.V.A. | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 387.00 | 377 094.00 | 201 294.00 | 578 387.00 |