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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 238.00 | 681.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 835.00 | 101 241.00 | 59 595.00 | 160 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 688.00 | 103 549.00 | 61 139.00 | 164 688.00 |
BT Marchandises | 180 393.00 | | 180 393.00 | 180 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 315.00 | | 195 315.00 | 195 315.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 662.00 | | 435 662.00 | 435 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 350.00 | 103 549.00 | 496 801.00 | 600 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 143.00 | 180 356.00 | | 185 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | 4 787.00 | | 26 051.00 |
DL TOTAL (I) | 219 994.00 | 193 943.00 | | 219 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 909.00 | 80 836.00 | | 56 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 099.00 | 245 586.00 | | 153 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 456.00 | 22 334.00 | | 64 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 103.00 | | |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 2 450.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 807.00 | 352 410.00 | | 276 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 801.00 | 546 353.00 | | 496 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 058.00 | 352 410.00 | | 238 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 522.00 | | 2 919.00 | 177 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 753.00 | 164 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 753.00 | 161 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 588.00 | | 2 919.00 | 174 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 575.00 | 23 583.00 | 15 610.00 | 95 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 505.00 | 23 583.00 | 15 610.00 | 93 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 195 315.00 | 195 315.00 | | 195 315.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 780.00 | 18 031.00 | 38 749.00 | 56 780.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 273.00 | 202 439.00 | 834.00 | 203 273.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 807.00 | 238 058.00 | 38 749.00 | 276 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |