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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 545.00 | 374.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 858.00 | 104 930.00 | 57 928.00 | 162 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 711.00 | 107 545.00 | 59 166.00 | 166 711.00 |
BT Marchandises | 223 538.00 | | 223 538.00 | 223 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 468.00 | | 477 468.00 | 477 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 179.00 | 107 545.00 | 536 634.00 | 644 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 194.00 | 185 143.00 | | 211 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | 26 051.00 | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 253 978.00 | 219 994.00 | | 253 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 387.00 | 56 909.00 | | 53 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 755.00 | 153 099.00 | | 174 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 391.00 | 64 456.00 | | 54 391.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 2 241.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 656.00 | 276 807.00 | | 282 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 634.00 | 496 801.00 | | 536 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 688.00 | | 33 504.00 | 164 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 481.00 | 166 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 481.00 | 163 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 754.00 | | 33 504.00 | 161 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 549.00 | 22 025.00 | 18 029.00 | 103 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 479.00 | 22 025.00 | 18 029.00 | 101 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 038.00 | 18 345.00 | 30 692.00 | 49 038.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 111.00 | 183 277.00 | 834.00 | 184 111.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 656.00 | 251 964.00 | 30 692.00 | 282 656.00 |