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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 365.00 | | 537 365.00 | 537 365.00 |
AP Constructions | 59 157.00 | 58 359.00 | 798.00 | 59 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 087.00 | 42 192.00 | 18 895.00 | 61 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 151.00 | 100 891.00 | 593 259.00 | 694 151.00 |
BZ Autres créances | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
CF Disponibilités | 356 623.00 | | 356 623.00 | 356 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 279.00 | | 432 279.00 | 432 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 430.00 | 100 891.00 | 1 025 538.00 | 1 126 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 265 840.00 | 214 048.00 | | 265 840.00 |
DH Report à nouveau | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 004.00 | 51 792.00 | | 62 004.00 |
DL TOTAL (I) | 718 261.00 | 656 257.00 | | 718 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 265.00 | 45 775.00 | | 168 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 20 388.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 6 888.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 426.00 | 73 129.00 | | 98 426.00 |
EA Autres dettes | 31 986.00 | 29 975.00 | | 31 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 278.00 | 176 154.00 | | 307 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 538.00 | 832 411.00 | | 1 025 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 278.00 | 176 154.00 | | 307 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 659.00 | | 2 492.00 | 691 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 766.00 | | | 571 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 093.00 | | 2 492.00 | 118 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 113.00 | 6 778.00 | | 94 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 113.00 | 6 778.00 | | 94 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 265.00 | 168 265.00 | | 168 265.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 278.00 | 307 278.00 | | 307 278.00 |