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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 365.00 | | 537 365.00 | 537 365.00 |
AP Constructions | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 872.00 | 45 742.00 | 16 130.00 | 61 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 145.00 | 105 240.00 | 591 906.00 | 697 145.00 |
BZ Autres créances | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
CF Disponibilités | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 246.00 | | 261 246.00 | 261 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 391.00 | 105 240.00 | 853 151.00 | 958 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 299 844.00 | 265 840.00 | | 299 844.00 |
DH Report à nouveau | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 395.00 | 62 004.00 | | 56 395.00 |
DL TOTAL (I) | 746 656.00 | 718 261.00 | | 746 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 288.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 8 313.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 279.00 | 98 426.00 | | 60 279.00 |
EA Autres dettes | 35 724.00 | 31 986.00 | | 35 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 496.00 | 307 278.00 | | 106 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 151.00 | 1 025 538.00 | | 853 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 496.00 | 307 278.00 | | 106 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 151.00 | | 2 995.00 | 694 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 766.00 | | | 571 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 585.00 | | 785.00 | 120 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 210.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 891.00 | 4 348.00 | | 100 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 891.00 | 4 348.00 | | 100 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |