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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 6 143.00 | 1 983.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 292.00 | 26 109.00 | 12 183.00 | 38 292.00 |
BT Marchandises | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 479.00 | | 315 479.00 | 315 479.00 |
CF Disponibilités | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 655.00 | | 473 655.00 | 473 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 947.00 | 26 109.00 | 485 837.00 | 511 947.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 466.00 | 62 233.00 | | 77 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 712.00 | 105 233.00 | | 122 712.00 |
DL TOTAL (I) | 208 428.00 | 175 716.00 | | 208 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 426.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 459.00 | 53 256.00 | | 101 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | 111 940.00 | | 105 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 973.00 | 42 957.00 | | 41 973.00 |
EA Autres dettes | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 410.00 | 208 578.00 | | 277 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 837.00 | 384 294.00 | | 485 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 912.00 | 41 385.00 | 1 047 297.00 | 1 005 912.00 |
FG Production vendue services | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 377.00 | 41 385.00 | 1 151 762.00 | 1 110 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 838.00 | 33 790.00 | | 40 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 657.00 | 1 003 132.00 | | 1 156 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 945.00 | 897 899.00 | | 1 033 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 712.00 | 105 233.00 | | 122 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 358.00 | 1 751.00 | | 24 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | 1 751.00 | | 4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 410.00 | 277 410.00 | | 277 410.00 |