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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 026.00 | 20 145.00 | 2 882.00 | 23 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 7 311.00 | 1 397.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 088.00 | 27 456.00 | 14 631.00 | 42 088.00 |
BT Marchandises | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 805.00 | | 420 805.00 | 420 805.00 |
CF Disponibilités | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 668.00 | | 601 668.00 | 601 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 755.00 | 27 456.00 | 616 299.00 | 643 755.00 |
CU Autres participations | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 178.00 | 77 466.00 | | 110 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 432.00 | 122 712.00 | | 269 432.00 |
DL TOTAL (I) | 387 859.00 | 208 428.00 | | 387 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 811.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 101 459.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 813.00 | 105 444.00 | | 143 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 529.00 | 41 973.00 | | 81 529.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 27 723.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 440.00 | 277 410.00 | | 228 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 299.00 | 485 837.00 | | 616 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 255.00 | 57 011.00 | 1 366 266.00 | 1 309 255.00 |
FG Production vendue services | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 755.00 | 57 011.00 | 1 511 766.00 | 1 454 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 111.00 | 40 838.00 | | 98 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 346.00 | 1 156 657.00 | | 1 525 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 915.00 | 1 033 945.00 | | 1 255 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 432.00 | 122 712.00 | | 269 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 109.00 | 1 347.00 | | 26 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 179.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143.00 | 1 168.00 | | 6 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 813.00 | 143 813.00 | | 143 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 440.00 | 228 440.00 | | 228 440.00 |