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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 432.00 | 58 412.00 | 41 021.00 | 99 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 681.00 | 602 136.00 | 379 544.00 | 981 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 213.00 | 660 548.00 | 440 665.00 | 1 101 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 734 825.00 | | 734 825.00 | 734 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 577.00 | | 879 577.00 | 879 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 790.00 | 660 548.00 | 1 320 242.00 | 1 980 790.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 443 705.00 | 358 207.00 | | 443 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 399.00 | 85 497.00 | | 106 399.00 |
DL TOTAL (I) | 555 604.00 | 449 205.00 | | 555 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 845.00 | 680 665.00 | | 581 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 244.00 | 46 444.00 | | 38 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | 55 346.00 | | 28 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 241.00 | 43 886.00 | | 107 241.00 |
EA Autres dettes | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 639.00 | 826 342.00 | | 764 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 242.00 | 1 275 547.00 | | 1 320 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 702.00 | 249 846.00 | | 410 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 702.00 | 249 846.00 | | 410 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 845.00 | 137 358.00 | 444 487.00 | 581 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 582.00 | 144 582.00 | 20 000.00 | 164 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 639.00 | 320 152.00 | 444 487.00 | 764 639.00 |