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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 801.00 | 80 451.00 | 20 350.00 | 100 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 357.00 | 833 121.00 | 145 235.00 | 978 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 257.00 | 913 572.00 | 199 685.00 | 1 113 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CF Disponibilités | 3 770 563.00 | | 3 770 563.00 | 3 770 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 610.00 | | 4 124 610.00 | 4 124 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 867.00 | 913 572.00 | 4 324 295.00 | 5 237 867.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 550 104.00 | 443 705.00 | | 550 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 979.00 | 106 399.00 | | 189 979.00 |
DL TOTAL (I) | 745 583.00 | 555 604.00 | | 745 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 745.00 | 581 845.00 | | 3 304 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 425.00 | 38 244.00 | | 23 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 28 393.00 | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 795.00 | 107 241.00 | | 112 795.00 |
EA Autres dettes | | 8 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 578 712.00 | 764 639.00 | | 3 578 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 295.00 | 1 320 242.00 | | 4 324 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 548.00 | 258 241.00 | 5 217.00 | 660 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 548.00 | 258 241.00 | 5 217.00 | 660 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304 745.00 | 2 537 769.00 | 322 490.00 | 3 304 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 047.00 | 94 047.00 | 20 000.00 | 114 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 712.00 | 2 711 735.00 | 322 490.00 | 3 478 712.00 |