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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 291.00 | 14 586.00 | 705.00 | 15 291.00 |
AH Fonds commercial | 458 976.00 | | 458 976.00 | 458 976.00 |
AN Terrains | 36 500.00 | 1 825.00 | 34 675.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 1 175 085.00 | 545 888.00 | 629 196.00 | 1 175 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 356.00 | 780 903.00 | 621 453.00 | 1 402 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 846.00 | 822 250.00 | 1 065 595.00 | 1 887 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 001.00 | 2 165 453.00 | 2 843 548.00 | 5 009 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 866.00 | | 243 866.00 | 243 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 820.00 | | 281 820.00 | 281 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 387.00 | 75 058.00 | 3 410 329.00 | 3 485 387.00 |
BZ Autres créances | 157 732.00 | | 157 732.00 | 157 732.00 |
CF Disponibilités | 657 473.00 | | 657 473.00 | 657 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 791.00 | 75 058.00 | 4 949 733.00 | 5 024 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 792.00 | 2 240 511.00 | 7 793 281.00 | 10 033 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 349 010.00 | 647 724.00 | | 349 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 249.00 | 671 287.00 | | 807 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 259.00 | 2 529 010.00 | | 3 766 259.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 517.00 | 1 195 516.00 | | 1 027 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 309.00 | 535 965.00 | | 228 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 360.00 | 2 145 691.00 | | 2 148 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 685.00 | 421 719.00 | | 448 685.00 |
EA Autres dettes | 164 750.00 | 94 108.00 | | 164 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 622.00 | 4 393 000.00 | | 4 017 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 281.00 | 6 922 011.00 | | 7 793 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 616.00 | 3 424 896.00 | | 3 220 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 403.00 | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 985 937.00 | | 19 985 937.00 | 19 985 937.00 |
FG Production vendue services | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 988 059.00 | | 19 988 059.00 | 19 988 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 067 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 626 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 80 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 146 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 698.00 | 79 615.00 | | 9 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 246.00 | 27 500.00 | | 110 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 246.00 | 36 956.00 | | 110 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 35 410.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 576.00 | 1 652.00 | | 65 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 750.00 | 37 063.00 | | 67 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 497.00 | -107.00 | | 42 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 003.00 | 267 698.00 | | 305 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 341 562.00 | 18 185 144.00 | | 20 341 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 534 313.00 | 17 513 857.00 | | 19 534 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 249.00 | 671 287.00 | | 807 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730 139.00 | 742 126.00 | | 730 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 663.00 | | 1 027 463.00 | 4 204 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 125.00 | 5 009 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 125.00 | 4 529 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 417.00 | | 2 850.00 | 471 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 748.00 | | 1 024 613.00 | 3 727 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 981.00 | 461 341.00 | 71 869.00 | 1 775 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | 2 438.00 | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 833.00 | 458 902.00 | 71 869.00 | 1 763 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 213.00 | 75 058.00 | 69 213.00 | 69 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 213.00 | 75 058.00 | 69 213.00 | 69 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 213.00 | 84 458.00 | 69 213.00 | 69 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 458.00 | 69 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 360.00 | 2 148 360.00 | | 2 148 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 608.00 | 164 608.00 | | 164 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 791.00 | 153 791.00 | | 153 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 630.00 | 3 384 630.00 | | 3 384 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
VB T. V. A. | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 074.00 | 230 067.00 | 797 006.00 | 1 027 074.00 |
VI Groupe et associés | 228 309.00 | 228 309.00 | | 228 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 130.00 | 3 740 875.00 | 106 255.00 | 3 847 130.00 |
VW T.V.A. | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 622.00 | 3 220 616.00 | 797 006.00 | 4 017 622.00 |