| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AH Fonds commercial | 458 976.00 | | 458 976.00 | 458 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 900.00 | 129 694.00 | 840 206.00 | 969 900.00 |
AN Terrains | 36 500.00 | 9 125.00 | 27 375.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 1 392 753.00 | 630 499.00 | 762 254.00 | 1 392 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253 841.00 | 1 140 076.00 | 2 113 765.00 | 3 253 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267 061.00 | 1 120 721.00 | 2 146 340.00 | 3 267 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 625.00 | 3 045 406.00 | 6 384 220.00 | 9 429 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 884.00 | | 604 884.00 | 604 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 161.00 | 86 683.00 | 3 860 478.00 | 3 947 161.00 |
BZ Autres créances | 482 195.00 | | 482 195.00 | 482 195.00 |
CF Disponibilités | 281 974.00 | | 281 974.00 | 281 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 142.00 | | 280 142.00 | 280 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 356.00 | 86 683.00 | 5 509 673.00 | 5 596 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 025 981.00 | 3 132 089.00 | 11 893 893.00 | 15 025 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 110 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 316 259.00 | 349 010.00 | | 316 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 540.00 | 807 249.00 | | 266 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 799.00 | 3 766 259.00 | | 3 832 799.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 210.00 | 1 027 517.00 | | 4 594 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 623.00 | 228 309.00 | | 364 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 100.00 | 2 148 360.00 | | 2 489 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 225.00 | 448 685.00 | | 502 225.00 |
EA Autres dettes | 101 536.00 | 164 750.00 | | 101 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 694.00 | 4 017 622.00 | | 8 051 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 893.00 | 7 793 281.00 | | 11 893 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 978 343.00 | 3 220 616.00 | | 5 978 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | 444.00 | | 2 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 131 853.00 | | 24 131 853.00 | 24 131 853.00 |
FG Production vendue services | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 161 838.00 | | 24 161 838.00 | 24 161 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 351 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 324 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 286 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 810.00 | 9 698.00 | | 121 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 110 246.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 817.00 | 110 246.00 | | 144 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 372.00 | 2 174.00 | | 8 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 514.00 | 65 576.00 | | 29 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 886.00 | 67 750.00 | | 37 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 932.00 | 42 497.00 | | 106 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 539.00 | 305 003.00 | | 86 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 699 983.00 | 20 341 562.00 | | 24 699 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 443.00 | 19 534 313.00 | | 24 433 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 540.00 | 807 249.00 | | 266 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618 604.00 | 730 139.00 | | 618 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 001.00 | | 4 915 178.00 | 5 009 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 553.00 | 9 429 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 454.00 | 7 980 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 267.00 | | 969 900.00 | 474 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 236.00 | | 3 945 278.00 | 4 529 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 453.00 | 964 223.00 | 213 964.00 | 2 165 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 705.00 | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 866.00 | 963 518.00 | 213 964.00 | 2 150 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 129 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 058.00 | 79 567.00 | 67 942.00 | 75 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 058.00 | 209 261.00 | 67 942.00 | 75 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 458.00 | 209 261.00 | 67 942.00 | 84 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 261.00 | 67 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 100.00 | 2 489 100.00 | | 2 489 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 066.00 | 188 066.00 | | 188 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 843 141.00 | 3 843 141.00 | | 3 843 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
VB T. V. A. | 194 822.00 | 194 822.00 | | 194 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 378.00 | 2 518 027.00 | 1 711 780.00 | 4 591 378.00 |
VI Groupe et associés | 364 623.00 | 364 623.00 | | 364 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 561.00 | | | 439 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 848.00 | 282 848.00 | | 282 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 142.00 | 280 142.00 | | 280 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 897.00 | 4 605 478.00 | 109 419.00 | 4 714 897.00 |
VW T.V.A. | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 694.00 | 5 978 343.00 | 1 711 780.00 | 8 051 694.00 |