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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 113.00 | 80.00 | 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 24 199.00 | 5 800.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 944.00 | 20 717.00 | 226.00 | 20 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 568.00 | 140 196.00 | 117 372.00 | 257 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 034.00 | 185 227.00 | 134 807.00 | 320 034.00 |
BT Marchandises | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CF Disponibilités | 470 158.00 | | 470 158.00 | 470 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 107.00 | | 659 107.00 | 659 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 142.00 | 185 227.00 | 793 914.00 | 979 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 969.00 | 393 182.00 | | 486 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 675.00 | 93 787.00 | | 104 675.00 |
DL TOTAL (I) | 602 645.00 | 497 969.00 | | 602 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 910.00 | 58 659.00 | | 42 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 471.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 73 720.00 | | 94 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 647.00 | 50 179.00 | | 52 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 269.00 | 183 032.00 | | 191 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 914.00 | 681 001.00 | | 793 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 464.00 | 183 031.00 | | 164 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 494.00 | 33 585.00 | | 36 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 411.00 | 734 234.00 | | 715 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 735.00 | 640 447.00 | | 610 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 675.00 | 93 787.00 | | 104 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 291.00 | | 29 295.00 | 297 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 552.00 | 11 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 320 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 114.00 | | 80.00 | 30 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 623.00 | | 24 889.00 | 253 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554.00 | | 4 326.00 | 13 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 997.00 | 30 230.00 | | 154 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 732.00 | 5 580.00 | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 264.00 | 24 649.00 | | 136 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 704.00 | 15 899.00 | 26 804.00 | 42 704.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 086.00 | 90 758.00 | 10 327.00 | 101 086.00 |
VW T.V.A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 269.00 | 164 464.00 | | 191 269.00 |