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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 154.00 | 79.00 | 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 29 738.00 | 261.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 711.00 | 24 188.00 | 8 522.00 | 32 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 288.00 | 160 555.00 | 117 733.00 | 278 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 957.00 | 214 636.00 | 141 320.00 | 355 957.00 |
BT Marchandises | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CF Disponibilités | 566 624.00 | | 566 624.00 | 566 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 626.00 | | 767 626.00 | 767 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 584.00 | 214 636.00 | 908 947.00 | 1 123 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 645.00 | 486 969.00 | | 591 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 751.00 | 104 675.00 | | 147 751.00 |
DL TOTAL (I) | 750 396.00 | 602 645.00 | | 750 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 992.00 | 42 910.00 | | 26 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 881.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 559.00 | 94 830.00 | | 53 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 725.00 | 52 647.00 | | 76 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 550.00 | 191 269.00 | | 158 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 947.00 | 793 914.00 | | 908 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 787.00 | 164 464.00 | | 147 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 836 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 521.00 | |
GE Autres charges | | | 10 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 891.00 | 36 494.00 | | 54 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 811.00 | 715 411.00 | | 861 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 060.00 | 610 735.00 | | 714 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 751.00 | 104 675.00 | | 147 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 035.00 | | 43 101.00 | 320 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 179.00 | 355 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 179.00 | 310 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 194.00 | | 40.00 | 30 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 513.00 | | 39 666.00 | 278 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | 3 395.00 | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 427.00 | 41 069.00 | 6 121.00 | 209 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 513.00 | 11 118.00 | | 48 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 914.00 | 29 951.00 | 6 121.00 | 160 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 804.00 | 16 041.00 | 10 763.00 | 26 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 712.00 | 91 989.00 | 13 723.00 | 105 712.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 550.00 | 147 787.00 | 10 763.00 | 158 550.00 |