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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 549.00 | 27 282.00 | 13 267.00 | 40 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 519.00 | 16 595.00 | 4 924.00 | 21 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 618.00 | 44 427.00 | 26 191.00 | 70 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 154.00 | 14 103.00 | 399 051.00 | 413 154.00 |
BZ Autres créances | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
CF Disponibilités | 289 611.00 | | 289 611.00 | 289 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 178.00 | 14 103.00 | 772 075.00 | 786 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 796.00 | 58 530.00 | 798 266.00 | 856 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 227 690.00 | 299 791.00 | | 227 690.00 |
DH Report à nouveau | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 307.00 | 47 898.00 | | 62 307.00 |
DL TOTAL (I) | 327 762.00 | 385 455.00 | | 327 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 860.00 | 18 912.00 | | 10 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 3 978.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 302.00 | 283 999.00 | | 305 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 662.00 | 151 440.00 | | 150 662.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 6 899.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 503.00 | 465 229.00 | | 470 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 266.00 | 850 684.00 | | 798 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 300.00 | 11 127.00 | | 33 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | 11 127.00 | | 32 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 750.00 | 11 127.00 | | 32 750.00 |
6T Sur comptes clients | 12 290.00 | 1 813.00 | | 12 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 302.00 | 305 302.00 | | 305 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 663.00 | 150 663.00 | | 150 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 860.00 | 8 131.00 | 2 726.00 | 10 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 568.00 | 496 568.00 | | 496 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 568.00 | 496 568.00 | 8 000.00 | 504 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 503.00 | 467 777.00 | 2 726.00 | 470 503.00 |