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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 549.00 | 35 282.00 | 5 267.00 | 40 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 519.00 | 19 722.00 | 1 797.00 | 21 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 618.00 | 55 554.00 | 15 063.00 | 70 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 269.00 | 14 995.00 | 394 274.00 | 409 269.00 |
BZ Autres créances | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CF Disponibilités | 291 619.00 | | 291 619.00 | 291 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 354.00 | 14 995.00 | 760 360.00 | 775 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 972.00 | 70 549.00 | 775 423.00 | 845 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 289 997.00 | | | 289 997.00 |
DH Report à nouveau | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DL TOTAL (I) | 358 993.00 | | | 358 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 160.00 | | | 283 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 423.00 | | | 775 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 427.00 | 11 127.00 | | 44 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 877.00 | 11 127.00 | | 43 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 103.00 | 1 390.00 | 499.00 | 14 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 103.00 | 1 390.00 | 499.00 | 14 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 103.00 | 1 390.00 | 499.00 | 14 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 160.00 | 283 160.00 | | 283 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 254.00 | 389 254.00 | | 389 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VB T. V. A. | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 735.00 | 483 735.00 | 8 000.00 | 491 735.00 |
VW T.V.A. | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 430.00 | 416 430.00 | | 416 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 552.00 | | | 157 552.00 |
ST Autres comptes | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
YT Sous‐traitance | 2 006 018.00 | | | 2 006 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 992.00 | | | 522 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 837.00 | | | 453 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322 192.00 | | | 2 322 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |