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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 481 874.00 | 14 965.00 | 466 909.00 | 481 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 128.00 | 41 615.00 | 1 012 513.00 | 1 054 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 536 001.00 | 56 580.00 | 1 479 421.00 | 1 536 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
BZ Autres créances | 222 933.00 | | 222 933.00 | 222 933.00 |
CF Disponibilités | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 705.00 | | 385 705.00 | 385 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 706.00 | 56 580.00 | 1 865 126.00 | 1 921 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 068.00 | -9 451.00 | | -31 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 977.00 | -21 617.00 | | -72 977.00 |
DK Provisions réglementées | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DL TOTAL (I) | -48 689.00 | -30 568.00 | | -48 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 397.00 | 532 007.00 | | 1 825 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 418.00 | 347 731.00 | | 88 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 815.00 | 879 739.00 | | 1 913 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 126.00 | 849 170.00 | | 1 865 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825 397.00 | | | 1 825 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 323.00 | | 132 323.00 | 132 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 023 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 580.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 029.00 | 11 595.00 | | 47 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 885.00 | 12 262.00 | | 101 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 885.00 | -12 262.00 | | -101 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 627.00 | 512 628.00 | | 1 178 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 603.00 | 534 245.00 | | 1 251 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 977.00 | -21 617.00 | | -72 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 587.00 | | 1 536 001.00 | 531 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 558.00 | 47 029.00 | 1 536 001.00 | 484 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 558.00 | 47 029.00 | 1 536 001.00 | 484 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 587.00 | | 1 536 001.00 | 531 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 580.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
UX Autres créances clients | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
VB T. V. A. | 188 960.00 | 188 960.00 | | 188 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 397.00 | | 1 825 397.00 | 1 825 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 256.00 | 310 256.00 | | 310 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 815.00 | 88 418.00 | 1 825 397.00 | 1 913 815.00 |