| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 481 874.00 | 39 060.00 | 442 814.00 | 481 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 128.00 | 108 623.00 | 945 505.00 | 1 054 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 001.00 | 147 683.00 | 1 388 318.00 | 1 536 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
BZ Autres créances | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
CF Disponibilités | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 467.00 | | 247 467.00 | 247 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 468.00 | 147 683.00 | 1 635 785.00 | 1 783 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 045.00 | -31 068.00 | | -104 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 713.00 | -72 977.00 | | -103 713.00 |
DK Provisions réglementées | 123 124.00 | 54 856.00 | | 123 124.00 |
DL TOTAL (I) | -84 134.00 | -48 689.00 | | -84 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 272.00 | 1 825 397.00 | | 1 678 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 88 418.00 | | 35 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 920.00 | 1 913 815.00 | | 1 719 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 785.00 | 1 865 126.00 | | 1 635 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 678 272.00 | | | 1 678 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 103.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 268.00 | 54 856.00 | | 68 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 499.00 | 101 885.00 | | 68 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 499.00 | -101 885.00 | | -68 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 357.00 | 1 178 627.00 | | 136 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 071.00 | 1 251 603.00 | | 240 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 713.00 | -72 977.00 | | -103 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 001.00 | | | 1 536 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 001.00 | | | 1 536 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 580.00 | 91 103.00 | | 56 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 580.00 | 91 103.00 | | 56 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 856.00 | 68 268.00 | | 54 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 856.00 | 68 268.00 | | 54 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
UX Autres créances clients | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VB T. V. A. | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 272.00 | | | 1 678 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 879.00 | 188 879.00 | | 188 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 920.00 | 41 648.00 | | 1 719 920.00 |