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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 506 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 740.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 670 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 000.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 500.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 33 490.00 | 316 323.00 | | 33 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 209.00 | 77 387.00 | | 208 209.00 |
DL TOTAL (I) | 247 420.00 | 399 211.00 | | 247 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 730.00 | 126 124.00 | | 204 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 175.00 | 128 860.00 | | 211 175.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 562.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 283.00 | 20 000.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 677.00 | 275 546.00 | | 422 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 096.00 | 674 756.00 | | 670 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 146.00 | | 10 612.00 | 26 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 800.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 896.00 | | 10 612.00 | 18 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 815.00 | 3 619.00 | | 15 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 3 619.00 | | 15 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 730.00 | 204 730.00 | | 204 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 664.00 | 211 664.00 | | 211 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 549 200.00 | 549 200.00 | | 549 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 650.00 | 549 200.00 | 6 450.00 | 555 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 677.00 | 422 677.00 | | 422 677.00 |