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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 883 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 902.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 020 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 072 309.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | | 33 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 691.00 | 208 209.00 | | 461 691.00 |
DL TOTAL (I) | 467 411.00 | 247 420.00 | | 467 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 210.00 | 204 730.00 | | 189 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 111.00 | 211 175.00 | | 294 111.00 |
EA Autres dettes | 31 577.00 | 489.00 | | 31 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 6 283.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 898.00 | 422 677.00 | | 604 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 309.00 | 670 096.00 | | 1 072 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 422 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 758.00 | | 41 918.00 | 36 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 508.00 | | 17 078.00 | 29 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 24 840.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 434.00 | 7 820.00 | | 19 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 7 820.00 | | 18 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 210.00 | | 189 210.00 | 189 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
UX Autres créances clients | 883 353.00 | 883 353.00 | | 883 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 445.00 | 925 155.00 | 31 290.00 | 956 445.00 |
VW T.V.A. | 154 694.00 | | 154 694.00 | 154 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 898.00 | | 604 898.00 | 604 898.00 |