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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 375.00 | 125.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 878.00 | 74 541.00 | 72 337.00 | 146 878.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 678.00 | 75 916.00 | 72 762.00 | 148 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 515.00 | | 179 515.00 | 179 515.00 |
072 Créances – Autres | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
084 Disponibilités | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 691.00 | | 353 691.00 | 353 691.00 |
110 Total général Actif | 502 370.00 | 75 916.00 | 426 453.00 | 502 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 759.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 129.00 | | | 130 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 354.00 | | | 98 354.00 |