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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 110.00 | 72 105.00 | 49 005.00 | 121 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 267.00 | 39 521.00 | 67 745.00 | 107 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 177.00 | 113 126.00 | 117 051.00 | 230 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 013.00 | | 347 013.00 | 347 013.00 |
BZ Autres créances | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
CF Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 952.00 | | 515 952.00 | 515 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 129.00 | 113 126.00 | 633 003.00 | 746 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 414.00 | | | 154 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DL TOTAL (I) | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 762.00 | | | 217 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 118.00 | | | 461 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 003.00 | | | 633 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 987.00 | | | 393 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 678.00 | | 81 499.00 | 148 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 878.00 | | 81 499.00 | 146 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 916.00 | 37 210.00 | | 75 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 125.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 541.00 | 37 085.00 | | 74 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 762.00 | 217 762.00 | | 217 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 347 013.00 | 347 013.00 | | 347 013.00 |
VB T. V. A. | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 225.00 | 29 277.00 | 56 948.00 | 86 225.00 |
VI Groupe et associés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 572.00 | 440 272.00 | 300.00 | 440 572.00 |
VW T.V.A. | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 936.00 | 393 987.00 | 56 948.00 | 450 936.00 |