| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 197.00 | 135 030.00 | 167.00 | 135 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 059.00 | 29 570.00 | 19 489.00 | 49 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 327.00 | 166 671.00 | 19 656.00 | 186 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 400.00 | | 633 400.00 | 633 400.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 825 277.00 | | 825 277.00 | 825 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 440.00 | | 1 489 440.00 | 1 489 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 767.00 | 166 671.00 | 1 509 096.00 | 1 675 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 858.00 | 162 961.00 | | 179 858.00 |
DL TOTAL (I) | 261 094.00 | 244 198.00 | | 261 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 438.00 | 65 202.00 | | 22 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 127.00 | 100 981.00 | | 223 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 301.00 | 118 855.00 | | 180 301.00 |
EA Autres dettes | 54 338.00 | 39 876.00 | | 54 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 797.00 | 400 371.00 | | 767 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 001.00 | 725 286.00 | | 1 248 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 096.00 | 969 484.00 | | 1 509 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 278.00 | | 17 049.00 | 169 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | | 17 049.00 | 32 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 667.00 | 32 004.00 | | 134 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 792.00 | 19 738.00 | | 116 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | 12 266.00 | | 17 875.00 |