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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 197.00 | 170 030.00 | 167.00 | 170 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 834.00 | 46 235.00 | 38 599.00 | 84 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 103.00 | 218 337.00 | 38 766.00 | 257 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 346.00 | | 748 346.00 | 748 346.00 |
BZ Autres créances | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CF Disponibilités | 2 339 255.00 | | 2 339 255.00 | 2 339 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 336.00 | | 3 156 336.00 | 3 156 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 439.00 | 218 337.00 | 3 195 102.00 | 3 413 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 594.00 | 53 737.00 | | 54 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 485.00 | 179 858.00 | | 679 485.00 |
DL TOTAL (I) | 761 579.00 | 261 094.00 | | 761 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 091.00 | 223 127.00 | | 560 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 493.00 | 180 301.00 | | 396 493.00 |
EA Autres dettes | 185 283.00 | 54 338.00 | | 185 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 657.00 | 767 797.00 | | 1 291 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 523.00 | 1 248 001.00 | | 2 433 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 102.00 | 1 509 096.00 | | 3 195 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 523.00 | 1 248 001.00 | | 2 433 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 327.00 | | 70 775.00 | 186 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 697.00 | | 35 000.00 | 136 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 630.00 | | 35 775.00 | 49 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 671.00 | 51 665.00 | | 166 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 530.00 | 35 000.00 | | 136 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 16 665.00 | | 30 141.00 |