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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 2 428.00 | 1 972.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 1 193.00 | 822.00 | 2 016.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 217.00 | 3 622.00 | 3 595.00 | 7 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 672.00 | 17 207.00 | 1 465.00 | 18 672.00 |
072 Créances – Autres | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 392.00 | 17 207.00 | 13 185.00 | 30 392.00 |
110 Total général Actif | 37 609.00 | 20 829.00 | 16 780.00 | 37 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 801.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 687.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 112.00 | 264 207.00 | | 61 112.00 |
230 Autres produits | | 1 025.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 112.00 | 270 920.00 | | 61 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 793.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 272.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 816.00 | 103 669.00 | | 23 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 521.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 4 218.00 | 128 425.00 | | 4 218.00 |
252 Charges sociales | 577.00 | 44 853.00 | | 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | 4 268.00 | | 2 422.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 207.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 034.00 | 306 008.00 | | 31 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 078.00 | -35 088.00 | | 30 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | 40.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 677.00 | 274.00 | | 8 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 853.00 | -35 402.00 | | 22 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 817.00 | | | 817.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 801.00 | | | 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |