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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 823 562.00 | | 823 562.00 | 823 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 562.00 | | 823 562.00 | 823 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 562.00 | | 1 753 562.00 | 1 753 562.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 015.00 | 34 736.00 | | 36 015.00 |
DG Autres réserves | 498 012.00 | 473 729.00 | | 498 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 512.00 | 25 562.00 | | 389 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 539.00 | 1 359 027.00 | | 1 748 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 443.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023.00 | 2 458.00 | | 5 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 562.00 | 1 361 485.00 | | 1 753 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 023.00 | 2 458.00 | | 5 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 633.00 | 28 125.00 | | 394 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121.00 | 2 563.00 | | 5 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 512.00 | 25 562.00 | | 389 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |