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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 887 630.00 | | 887 630.00 | 887 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 630.00 | | 887 630.00 | 887 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 630.00 | | 1 817 630.00 | 1 817 630.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 490.00 | 36 015.00 | | 55 490.00 |
DG Autres réserves | 838 049.00 | 498 012.00 | | 838 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 099.00 | 389 512.00 | | 97 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 638.00 | 1 748 539.00 | | 1 815 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 2 473.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 2 535.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991.00 | 5 023.00 | | 1 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 630.00 | 1 753 562.00 | | 1 817 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991.00 | 5 023.00 | | 1 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 2 535.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 624.00 | 394 633.00 | | 99 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525.00 | 5 121.00 | | 2 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 099.00 | 389 512.00 | | 97 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |