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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 25 582.00 | 4 708.00 | 30 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 154.00 | 62 143.00 | 62 011.00 | 124 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 169.00 | 91 375.00 | 78 794.00 | 170 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BZ Autres créances | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CF Disponibilités | 399 445.00 | | 399 445.00 | 399 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 506.00 | | 435 506.00 | 435 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 675.00 | 91 375.00 | 514 300.00 | 605 675.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 700.00 | 171 300.00 | | 252 700.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 767.00 | 81 406.00 | | 82 767.00 |
DL TOTAL (I) | 346 480.00 | 263 713.00 | | 346 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 909.00 | 59 395.00 | | 39 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | 6 797.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 440.00 | 57 218.00 | | 63 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | 33 546.00 | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 6 286.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 820.00 | 163 242.00 | | 167 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 300.00 | 426 955.00 | | 514 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 867.00 | 123 465.00 | | 139 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 123.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 005.00 | | 2 275.00 | 172 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 170 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | 127 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 640.00 | | 2 275.00 | 129 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 852.00 | 15 634.00 | 4 111.00 | 79 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | 5 000.00 | | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 270.00 | 10 634.00 | 4 111.00 | 59 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 777.00 | 19 824.00 | 19 953.00 | 39 777.00 |
VI Groupe et associés | 9 350.00 | 1 350.00 | 8 000.00 | 9 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 36 061.00 | 12 000.00 | 48 061.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 820.00 | 139 867.00 | 27 953.00 | 167 820.00 |