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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 823.00 | 79 923.00 | 49 901.00 | 129 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 838.00 | 113 863.00 | 61 976.00 | 175 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BZ Autres créances | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CF Disponibilités | 544 553.00 | | 544 553.00 | 544 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 576.00 | | 621 576.00 | 621 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 415.00 | 113 863.00 | 683 552.00 | 797 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 333 750.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 362.00 | 137 763.00 | | 73 362.00 |
DL TOTAL (I) | 554 415.00 | 482 553.00 | | 554 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 20 047.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 368.00 | 13 363.00 | | 11 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 415.00 | 63 009.00 | | 81 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 46 496.00 | | 33 574.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 137.00 | 142 915.00 | | 129 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 552.00 | 625 468.00 | | 683 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 729.00 | | 1 109.00 | 174 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 364.00 | | 1 109.00 | 132 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 422.00 | 7 441.00 | | 106 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 132.00 | 7 441.00 | | 76 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 024.00 | 77 024.00 | 12 000.00 | 89 024.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |