| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 446.00 | 12 454.00 | 13 992.00 | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 588.00 | 10 209.00 | 379.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 034.00 | 22 663.00 | 14 371.00 | 37 034.00 |
BT Marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 473.00 | 22 663.00 | 45 810.00 | 68 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | 936.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588.00 | 623.00 | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 24 934.00 | 12 345.00 | | 24 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 1 810.00 | | 6 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 667.00 | 11 830.00 | | 13 667.00 |
EA Autres dettes | | 41 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 876.00 | 55 139.00 | | 20 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 810.00 | 67 484.00 | | 45 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 261.00 | | 171 261.00 | 171 261.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | 5 343.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 5 343.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | -5 343.00 | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | -1 405.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 319.00 | 430 281.00 | | 171 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 731.00 | 429 658.00 | | 158 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 588.00 | 623.00 | | 12 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 784.00 | 1 250.00 | | 35 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 784.00 | 1 250.00 | | 35 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835.00 | 9 828.00 | | 12 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | 9 828.00 | | 12 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |