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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 446.00 | 18 753.00 | 7 693.00 | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 034.00 | 29 341.00 | 7 693.00 | 37 034.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 339.00 | 29 341.00 | 79 998.00 | 109 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
DH Report à nouveau | 13 748.00 | 1 160.00 | | 13 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | 12 588.00 | | -2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 22 744.00 | 24 934.00 | | 22 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 693.00 | 6 832.00 | | 34 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 561.00 | 13 667.00 | | 22 561.00 |
EA Autres dettes | 41 499.00 | 31 072.00 | | 41 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 254.00 | 20 876.00 | | 57 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 998.00 | 45 810.00 | | 79 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 3 384.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 3 384.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | -3 384.00 | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 956.00 | 171 319.00 | | 142 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 146.00 | 158 731.00 | | 145 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 190.00 | 12 588.00 | | -2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 663.00 | 6 678.00 | | 22 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 6 678.00 | | 22 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VW T.V.A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 328.00 | 11 830.00 | 41 498.00 | 53 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |