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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 63.00 | 866.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 529.00 | 36 063.00 | 4 466.00 | 40 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 614.00 | 36 063.00 | 41 551.00 | 77 614.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | 36 000.00 | 3 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | -32 814.00 | | | -32 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | -32 814.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 14 064.00 | 9 929.00 | | 14 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 514.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 6 159.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | 11 089.00 | | 15 749.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 10 480.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 487.00 | 28 243.00 | | 27 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 551.00 | 38 172.00 | | 41 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 487.00 | 28 243.00 | | 27 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 562.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 727.00 | 85 467.00 | | 107 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 592.00 | 118 281.00 | | 103 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135.00 | -32 814.00 | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |